Ganz im Zeichen der Depotabsicherung steht diesmal der erste Aktientipp im neuen Jahr 2018. Obwohl es zurzeit sehr ruhig ist, gibt es doch auf der Welt genug potenzielle Gefährdungen die zumindest für eine kurze Zeit die (Finanz-) Welt in Aufruhr bringen könnte. Als erstes fällt mir die da die Gefahr der „Autokreditblase“ in den USA ein. Dort zeichnen sich seit einigen Monaten fast die gleichen Risiken wie bei der Immobilienkrise 2008 ab. Es werden und wurden an fast jeden Amerikaner Kredite für Autos vergeben, die es sich so gerade oder eigentlich nicht leisten konnten. Diese Kredite fallen in den letzten Wochen immer mehr aus. Die Risiken für die Banken das immer mehr Kredite ausfallen steigen zu Zeit also immer weiter an.
Potenziale für politische Krisen gibt es auch immer noch genug. USA gegen Nordkorea, USA gegen Russland, wie geht es mit dem Brexit weiter, nur um mal ein paar zu nennen. Es muss natürlich nicht zu einer Krise kommen, aber sein Depot ein wenig Krisensicher zu machen kann aber nicht schaden.
Gold gilt schon seit Jahrhunderten als die Krisenwährung. Auch 2008 hat sich gezeigt das in Krisenzeiten auf Gold verlass ist. Aus diesem Grund scheint mir die Aktie von Barrick Gold für die Absicherung eine gute Wahl zu sein. Der Goldpreis ist eng mit den Kursen von Goldminenaktien verbunden. Steigt der Goldpreis steigt auch der Kurs von Goldminenaktien. In der Gegengesetzten Richtung funktioniert das leider auch sehr gut :).
Barrick Gold Corporation
WKN: 870450
ISIN: CA0679011084
Aktientipp Januar 2018 – kurz vorgestellt
Die Barrick Gold Corporation wurde am 02.Mai 1983 ein Börsennotiertes Unternehmen. Vorher gehörte es einem Geschäftsmann, dass unter dem Namen Barrick Ressourcen im Öl- und Gasgeschäft aktiv gewesen ist. Nachdem dort aber hohe finanzielle Verluste eingefahren worden sind beschloss der damalige Chef Peter Munk den Fokus auf Gold zu legen.
Die ersten Übernahmen ließen auch nicht lange auf sich warten. Die Renabie Mine in Ontario wurde 1984 als erstes durch die neu gegründete Firma übernommen. 1985 folgte mit der Mercur Mine aus Utah schon die nächste. Bis 1994 wurden noch einige kleinere Minen übernommen bis schließlich mit der Übernahme der Minengesellschaft Lac Minerals der große Wurf gelang. Mit diesem Deal stieg Barrick Gold zum drittgrößten Goldminenunternehmen der Welt auf.
2001 wurde dann mit der Homestake Minig Company das älteste Bergbauunternehmen gekauft was Barrick den Rang des zweitgrößten Goldproduzenten einbrachte. Im Jahr 2006 stieg Barrick Gold schließlich zum größten Produzenten auf als es für 10,4 Milliarden US -Dollar Placer Dome erwarb. Auch in den letzten Jahren kamen noch zahlreiche Übernahmen hinzu. Somit betreibt Barrick Gold rund um den Globus ca.20 Minen wo hauptsächlich ca. 200t Gold gefördert werden. Aber auch Silber und Kupfer gehört zu den Produkten die Barrick Gold aus der Erde holt.
Erneuerbare Energien
Ab dem Jahr 2007 hat Barrick Gold damit begonnen in ein ganz anderes Geschäftsfeld zu investieren. Erneuerbare Energien gehört seit diesem Jahr zu dem Geschäft dazu und wird auch immer weiter ausgebaut. So gehört Barrick Gold am Veladero Bergwerk auf fast 4.200m die höchstgelegende Windkraftanlage auf der Welt. In Chile oder auch in den USA möchte Barrick Gold weitere Windkraftanlagen errichten. Außerdem Betreibt Barrick Gold eine 1-Megawatt-Solar-Panel-Farm in Nevada USA.
Aktientipp Januar 2018 – Kennzahlen
Aktienkurs Xetra 12,50 Euro (Stand 03.01.2018)
- Eigenkapitalrendite: 8,25%
- Eigenkapitalquote: 31,41%
- EBIT Marge: 20,77%
- Ergebnis je Aktie: 0,56 €
- Dividende: 0,10€
- Dividendenrendite: 0,83%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 19,76
- Kurs-Buchwert: 2,35
- Börsenwert: 14 Mrd. €
Aktientipp Januar 2018 – Warum nun Barrick Gold
Diesmal sind es nicht unbedingt die Kennzahlen die mich bei Barrick Gold überzeugen, sondern eher die Tatsache das Barrick Gold der größte Goldminenbetreiber auf der Welt ist. Barrick hat es in den letzten Jahren geschafft die Kosten für die Förderung drastisch zu senken. So liegen die Kosten bei Barrick Gold zurzeit bei ca. 730 Dollar pro Unze Gold, was ein Spitzenwert bei den Goldminenbetreibern ist.
Der Goldpreis liegt zurzeit bei 1305 USD was bedeutet das Barrick 570 US-Dollar pro Unze Gold verdient. Steigt der Preis pro Unze Gold um 20 Prozent auf 1566 Dollar würde der Gewinn von Barrick um 100 Prozent steigen. Dieser Hebel macht für mich die Anlage in Barrick Gold so interessant. Denn durch diese Gewinnsteigerung wird auch der Aktienkurs deutlich steigen. Steigt der Goldkurs an den Rekordkurs von 1800 US-Dollar ran wird Barrick Gold noch deutlich mehr verdienen und der Aktienkurs wieder in der Nähe des Höchstkurses von 40 Euro kommen.
Das Jahr 2016 hat gezeigt welches Potenzial in Barrick steckt. Binnen eines halben Jahres verdreifachte sich der Wert von Barrick Gold. Trotzdem wurde der Höchstwert noch lange nicht erreicht. Nach dieser fulminanten Rally ist der Kurs in den letzten Wochen wieder etwas gefallen. Hat sich aber jetzt bei ca. 12 Euro stabilisiert.
Aktientipp Januar 2018 – Goldminenaktien als alternative zum Direktinvestment
Die Notenbanken drucken seit einigen Jahren in unglaublichen Mengen Geld. In so einer Welt ist und bleibt Gold die solide Absicherung. Die Goldreserven der Deutschen betrug 2015 375 Milliarden Euro. Diese stolze Summe ist aber nur 7 Prozent des Geldvermögens in der Eurozone. Wer jetzt darüber nachdenkt in Gold zu investieren steht vor der Entscheidung direkt in physisches Gold oder indirekt mit beispielsweise Aktien. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Ein großer Vorteil von dem indirekten Investment ist die Tatsache, dass etwas das große Problem der Lagerung von physischem Gold komplett entfällt.
Auch sind Goldminenaktien in der Regel direkt Handelbar, stellen einen realen Wert dar und haben den weiter oben beschriebenen Gewinnhebel. Goldminenaktien reagieren wie Hebelprodukte auf den Goldpreis nur mit dem großen Unterschied das Minenaktien (theoretisch) endlose Laufzeiten haben (vorausgesetzt das Unternehmen überlebt natürlich).
Aktientipp Januar 2018 – welches Risiko besteht
Goldminenaktien gehören zu den Aktien mit der größeren Schwankungsbreite. Das kommt durch den Hebel die durch den Goldpreis auf die Aktien von Goldminenbetreibern durchschlägt. Dieser Hebel kann sich positiv auf das Investment auswirken aber bei einem fallen Goldpreis natürlich auch negativ.
Zudem befinden sich viele Minen in politisch sehr unbeständigen Regionen, was das Wirtschaftliche Risiko von Minenbetreibern deutlich erhöht. Kommt es zu Ertragsausfällen, weil eine Mine zum Beispiel wegen Unruhen geschlossen werden muss kann das sich auch negativ auf den Aktienkurs auswirken.
Auch kann es noch eine Weile dauern bis die nächste Krise da ist (hoffentlich). In solch ruhigen Zeiten fällt die Nachfrage nach Gold in der Regel sehr gering aus, was den Goldpreis entweder stagnieren lässt oder noch weiter nach unten drückt. Dann drohen auf das Investment in Gold Verluste. Aber es ist sehr sicher das die nächste Krise kommt, die Frage ist nur wann.
Aktientipp Januar 2018 – Fazit
Goldminenaktien eignen sich hervorragend um in Gold als Absicherung zu investieren. Durch den Gewinnhebel können sie besonders gut von dem steigenden Goldpreis profitieren. Auch bieten Aktien den großen Vorteil das sie jederzeit verkauft und gekauft werden können. Das ist mit physischen Gold schon mal etwas schwerer.
Die Barrick Gold Corporation ist es gelungen in den letzten Jahren die laufenden Kosten stark zu senken. So sind ist Barrick auch noch profitabel, wenn der Goldpreis weiter sinken sollte. Steigt er aber weiter an so profitiert Barrick Gold mit am meisten unter den Goldminenaktien von der Steigerung und kann dann den Gewinn deutlich ausweiten. Diese Tatsache sollte sich sehr positiv auf dem Aktienkurs auswirken.
Auch wenn es wie immer auch Risiken gibt, machen die doch recht hohen Chancen Barrick Gold für mich zum Aktientipp Januar 2018
Wichtig!!
Diese Aktienempfehlung ist meine persönliche Meinung und keine Erfolgsgarantie. Denken Sie immer daran, dass ein Verlustrisiko an der Börse immer vorhanden ist. Aus diesem Grunde übernehme ich keine Garantie, Gewährleistung und Haftung für das Risiko, dass Sie beim Börsenhandel eingehen.
